Stock Options Simple Explanation

Opções Básico Tutorial Hoje em dia, muitas carteiras de investidores incluem investimentos como fundos mútuos. ações e títulos. Mas a variedade de títulos que você tem à sua disposição não termina aí. Outro tipo de segurança, chamado opção, apresenta um mundo de oportunidades para investidores sofisticados. O poder das opções reside na sua versatilidade. Eles permitem que você adaptar ou ajustar sua posição de acordo com qualquer situação que surge. As opções podem ser tão especulativas ou tão conservadoras como você deseja. Isso significa que você pode fazer tudo, desde a proteção de uma posição de um declínio para apostas definitivas sobre o movimento de um mercado ou índice. 13 Esta versatilidade, no entanto, não vem sem seus custos. As opções são títulos complexos e podem ser extremamente arriscadas. É por isso que, ao negociar opções, você verá uma isenção de responsabilidade como a seguinte: 13 As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos. Opção de negociação pode ser de natureza especulativa e levar substancial risco de perda. Investir apenas com capital de risco. 13 Apesar do que qualquer um lhe diz, a negociação de opções envolve riscos, especialmente se você não sabe o que está fazendo. Devido a isso, muitas pessoas sugerem que você orientar clara de opções e esquecer a sua existência. 13 Por outro lado, ser ignorante de qualquer tipo de investimento coloca você em uma posição fraca. Talvez a natureza especulativa das opções não se ajuste ao seu estilo. Nenhum problema - então não especular em opções. Mas, antes de decidir não investir em opções, você deve compreendê-los. Não aprender como as opções funcionam é tão perigoso quanto saltar para a direita: sem saber sobre as opções você não perderia apenas ter outro item em sua caixa de ferramentas de investimento, mas também perder a visão sobre o funcionamento de algumas das maiores corporações do mundo. Quer se trate de cobrir o risco de operações de câmbio ou de dar aos empregados propriedade sob a forma de opções de ações, a maioria das multinacionais hoje usam opções de alguma forma ou de outra. 13 Este tutorial irá apresentá-lo aos fundamentos das opções. Tenha em mente que a maioria dos comerciantes opções têm muitos anos de experiência, por isso não espere ser um especialista imediatamente após a leitura deste tutorial. Se você arent familiarizado com a forma como o mercado de ações funciona, confira o tutorial Stock Basics. Uma compreensão completa do risco é essencial na negociação de opções. Assim é conhecer os fatores que afetam o preço da opção. Investir no Google (GOOG) geralmente exige que você pague o preço da ação multiplicado pelo número de ações compradas. Uma alternativa usando menos capital envolve o uso de opções. Saiba mais sobre as opções de ações, incluindo algumas terminologias básicas e a fonte de lucros. Aprender a compreender a linguagem das cadeias de opções irá ajudá-lo a se tornar um comerciante mais informado. Se você quiser usar alavancagem para sua vantagem, você deve saber quantos contratos para comprar. Um bom lugar para começar com opções é escrever esses contratos contra as ações que você já possui. As opções de índice são menos voláteis e mais líquidas que as opções regulares. Entenda como negociar opções de índice com esta introdução simples. Há momentos em que um investidor não deve exercer uma opção. Descubra quando segurar e quando dobrar. Perguntas Frequentes A depreciação pode ser usada como uma despesa dedutível para reduzir os custos fiscais, reforçando o fluxo de caixa Saiba como Warren Buffett se tornou tão bem sucedido através de sua participação em várias escolas de prestígio e suas experiências do mundo real. O CFA Institute permite a um indivíduo uma quantidade ilimitada de tentativas em cada exame. Embora você possa tentar o exame. Saiba mais sobre os salários médios dos analistas de mercado nos EUA e diferentes fatores que afetam os salários e os níveis globais. Perguntas Frequentes A depreciação pode ser usada como uma despesa dedutível para reduzir os custos fiscais, reforçando o fluxo de caixa Saiba como Warren Buffett se tornou tão bem sucedido através de sua participação em várias escolas de prestígio e suas experiências do mundo real. O CFA Institute permite a um indivíduo uma quantidade ilimitada de tentativas em cada exame. Embora você possa tentar o exame. Saiba mais sobre os salários médios dos analistas do mercado de ações nos EUA e diferentes fatores que afetam os salários e os níveis globais. Informações básicas sobre opções de ações Definição: Uma opção de compra de ações é um contrato entre duas partes em que o comprador compra o direito (mas não o Obrigação) para comprar / vender 100 ações de uma ação subjacente a um preço predeterminado de / para o vendedor da opção (escritor) dentro de um período de tempo fixo. Especificações do contrato de opção Os termos a seguir são especificados em um contrato de opção. Tipo de opção Os dois tipos de opções de ações são puts e chamadas. Opções de compra confere ao comprador o direito de comprar o estoque subjacente, enquanto as opções de venda lhe dão o direito de vendê-las. Preço de Exercício O preço de exercício é o preço ao qual o activo subjacente deve ser comprado ou vendido quando a opção é exercida. Sua relação com o valor de mercado do ativo subjacente afeta a liquidez da opção e é um dos principais determinantes do prêmio das opções. Em troca dos direitos conferidos pela opção, o comprador da opção tem de pagar ao vendedor da opção um prêmio pela execução do risco que acompanha a obrigação. O prêmio da opção depende do preço de exercício, da volatilidade do subjacente, bem como do tempo restante até a expiração. Data de Vencimento Os contratos de opções são desperdício de ativos e todas as opções expiram após um período de tempo. Uma vez que a opção de compra expira, o direito de exercer já não existe ea opção de compra de ações torna-se inútil. O mês de vencimento é especificado para cada contrato de opção. A data específica em que expiração ocorre depende do tipo de opção. Por exemplo, as opções de ações listadas nos Estados Unidos expiram na terceira sexta-feira do mês de vencimento. Estilo de opção Um contrato de opção pode ser estilo americano ou estilo europeu. A maneira pela qual as opções podem ser exercidas também depende do estilo da opção. Opções de estilo americano pode ser exercido a qualquer momento antes da expiração, enquanto as opções de estilo europeu só pode ser exercício em data de expiração em si. Todas as opções de ações atualmente negociadas nos mercados são opções de estilo americano. Activo Subjacente O activo subjacente é o valor que o vendedor da opção tem a obrigação de entregar ou de adquirir junto do titular da opção no caso de a opção ser exercida. No caso de opções de ações, o ativo subjacente refere-se às ações de uma empresa específica. As opções também estão disponíveis para outros tipos de títulos, como moedas, índices e commodities. Multiplicador de contrato O multiplicador de contrato indica a quantidade do ativo subjacente que precisa ser entregue no caso de a opção ser exercida. Para as opções de ações, cada contrato abrange 100 ações. O Mercado de Opções Os participantes no mercado de opções compram e vendem opções de compra e venda. Aqueles que compram opções são chamados detentores. Vendedores de opções são chamados de escritores. Diz-se que os detentores de opções têm posições longas, e se diz que os escritores têm posições curtas. Pronto para começar a negociar Sua nova conta comercial é imediatamente financiado com 5.000 de dinheiro virtual que você pode usar para testar suas estratégias de negociação usando OptionHouses plataforma de negociação virtual sem arriscar dinheiro suado. Uma vez que você começar a operar de verdade, suas primeiras 100 negociações serão comissões gratuitas (Certifique-se de clicar no link abaixo e citar o código de promoção 60FREE durante a inscrição) Continue Reading. Comprar straddles é uma ótima maneira de jogar ganhos. Muitas vezes, a diferença de preço das ações para cima ou para baixo após o relatório de resultados trimestrais, mas muitas vezes, a direção do movimento pode ser imprevisível. Por exemplo, uma venda off pode ocorrer mesmo que o relatório de lucros é bom se os investidores esperavam grandes resultados. Leia. Se você é muito otimista em um estoque específico para o longo prazo e está olhando para comprar o estoque, mas sente que é um pouco sobrevalorizado no momento, então você pode querer considerar escrever opções de venda sobre o estoque como um meio para adquiri-lo em um desconto. Leia. Se você está investindo o estilo Peter Lynch, tentando prever o próximo multi-bagger, então você iria querer saber mais sobre LEAPS e por que eu considerá-los para ser uma ótima opção para investir na próxima Microsoft. Leia. Os dividendos em dinheiro emitidos por ações têm grande impacto nos preços de suas opções. Isso ocorre porque o preço das ações subjacentes deverá cair pelo valor do dividendo na data ex-dividendo. Leia. Como uma alternativa para escrever chamadas cobertas, pode-se entrar um bull call spread para um potencial de lucro semelhante, mas com significativamente menos exigência de capital. Em vez de manter o estoque subjacente na estratégia de call coberta, a alternativa. Leia. Algumas ações pagam dividendos generosos a cada trimestre. Você se qualifica para o dividendo se você está segurando as ações antes da data ex-dividendo. Leia. Para obter maiores retornos no mercado de ações, além de fazer mais trabalhos de casa nas empresas que você deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir maior risco. Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem. Leia. Day trading opções podem ser uma estratégia bem sucedida, rentável, mas há um par de coisas que você precisa saber antes de usar começar a usar opções de dia de negociação. Leia. Saiba mais sobre o rácio de chamada de pôr, a forma como é derivado e como ele pode ser usado como um indicador contrário. Leia. A paridade put-call é um princípio importante no preço das opções identificado pela primeira vez por Hans Stoll em seu artigo, The Relation Between Put e Call Price, em 1969. Ele afirma que o prêmio de uma opção de compra implica um certo preço justo para a opção de venda correspondente Tendo o mesmo preço de exercício e data de vencimento, e vice-versa. Leia. Na negociação de opções, você pode notar o uso de certos alfabetos gregos como delta ou gama ao descrever os riscos associados com várias posições. Eles são conhecidos como os gregos. Leia. Uma vez que o valor das opções de ações depende do preço do estoque subjacente, é útil calcular o valor justo do estoque usando uma técnica conhecida como fluxo de caixa descontado. Leia. De volta ao WebWhat Are Stock Opções Esta lição vai abordar o que são opções de ações e como eles podem ajudá-lo a demitir o seu chefe O principal benefício de compreensão das opções de negociação de ações é que ele permite que você se libertar da rotina de renda limitada. Opções de negociação é de longe a forma mais rentável de negociação do mercado de ações. E se feito corretamente também é uma das maneiras mais inteligentes de investir. Veja abaixo para ver um comércio que eu estava em que tinha um lucro 590 em um dia. E sim, estes são negócios com dinheiro real. Eu gosto de mostrar-lhe realidade para que você possa ver o que é possível para você. Se eu não fizer tudo que eu posso fazer você acreditar que esses retornos são reais, então você permanecerá em descrença e nunca será capaz de realizar plenamente todas as suas metas de renda na vida. Torne-se um membro da comunidade e aprenda como ganhar mais renda. Ter mais tempo de família. E devolver à sociedade. Então, quais são as opções de ações para o indivíduo médio comum Na minha opinião, eles não existem para o indivíduo ordinário comum. Opções de ações são relativamente desconhecidas para o resto do mundo e entender opções de ações leva tempo. É por isso que o objetivo desta lição é dar-lhe uma definição básica de opções de ações. Então, o que são opções de ações e por que você deve cuidar Por uma questão de simplicidade, estou indo para se referir a opções sobre ações apenas, embora as opções podem ser negociadas em commodities e outros títulos também. As opções conservadas em estoque são contratos que não representam a posse em qualquer coisa. Eles são meramente contratos que lhe concedem certos direitos. Definição de opções de ações. Se você comprar ou possuir um contrato de opção de compra de ações, dá-lhe o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender ações de um estoque a um preço definido em ou antes de uma determinada data (período). Após essa data, seu contrato expira e sua opção deixa de existir. Por exemplo, um contrato em um clube de campo pode conceder-lhe o direito de usar o clube de país sempre que você escolher, mas você não está obrigado a usá-lo. Não é como theyre que vai enviar a polícia do clube para sua casa e fazer você ir lá. Um contrato de opção de compra lhe concede o direito de comprar ou vender um estoque específico. 1 contrato de opção de ações 100 ações de um estoque da empresa. Assim, quando você compra 1 contrato que você está comprando o direito de comprar ou vender 100 partes desse estoque. Tenho um contrato de um ano com um ginásio local aqui. Dá-me o direito, mas não a obrigação, de ir ao ginásio sempre que eu quiser por um ano. Eles não me fazem ir, mas se eu não exercer o meu direito de ir, então eu perco o dinheiro que eu paguei por este direito. Depois de um ano meu contrato termina e eu não tenho mais o direito de treinar naquele ginásio. Bem contratos de opção de ações conceder-lhe os direitos listados acima, mas você não tem que comprar ou vender o estoque, se você não quer. Se você não exercer os direitos de seu contrato, então você simplesmente perder o dinheiro pago para os contratos. Ive tentou o meu melhor para usar exemplos cotidianos para ajudar na sua aprendizagem. Noções básicas sobre opções de ações pode ser difícil no início e não ajuda que a definição de dicionário de opções de ações lê como segue: Opção de ações: Um direito de comprar ou vender títulos específicos ou commodities a um preço declarado dentro de um tempo especificado. 2 Tipos de Opções de Ações ou Maneiras de Lucrar: Põr e Chamadas Entender as opções de ações torna-se mais fácil quando você percebe que tudo se resume a dois componentes: Põe e Chama. Puts e Calls são os únicos dois tipos de opções de ações. Tudo o resto é apenas uma variação ou combinação destes dois. A opção Put dá ao seu comprador o direito, mas não a obrigação, de vender ações de uma ação a um preço especificado em ou antes de uma determinada data. A opção Call dá ao seu comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ações de uma ação a um preço determinado em ou antes de uma determinada data. A definição de Puts and Calls é dada aqui como uma visão geral. Iremos aprofundar em Puts and Calls em uma das sessões posteriores neste módulo. O que são opções de ações para a comunidade de Wall Street Em círculos de Wall Street as opções de ações são chamadas derivadas. Eles são chamados isso porque os contratos de opção são derivados ou vêm de ações. Seus filhos são derivados ou vêm de você. O queijo é derivado ou vem do leite. Opções de ações são derivadas ou provenientes de ações. Você não pode ter o último sem o primeiro. A única razão queijo existe é porque alguém queria uma outra maneira de consumir um produto de leite. Então, alguém criou ou derivados de queijo de leite, é o mesmo com as opções de ações. Uma opção conservada em estoque existe somente porque alguém quer o direito comprar ou vender um determinado estoque, assim que um contrato da opção é criado baseado nesse estoque particular que esta pessoa quer comprar. Outro aspecto dos derivativos (opções de ações) é que o preço das opções segue o aumento e queda do preço das ações. Quando o preço das ações sobe e cai, o preço das opções sobe e cai. Não se preocupe em entender os derivados. Esta informação foi dada no caso de você ouvir alguém na TV falando sobre derivados. Os derivados são negociados altamente assim que são falados frequentemente sobre em CNBC. Então, quais são as opções de ações. Eles são derivados. Isso é realmente o seu nome próprio, mas você quase não me ouve usar esse termo. Seu demasiado nerdy para mim e quando seu usado faz a compreensão das opções conservadas em estoque que muito mais duramente. O que é Recapitulação de Opções de Compra de Ações Uma opção é um contrato que transmite ao seu detentor o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender ações do título subjacente a um preço especificado em ou antes de uma determinada data. Após essa data, a opção deixa de existir. Um contrato de opção pode ser dividido em quatro componentes: Segurança subjacente - As opções são baseadas em um título subjacente (stock). Isso significa que cada opção está vinculada a um estoque. Assim, uma opção de ações da empresa específica está ligada ao estoque específico da empresa, eo preço da opção vai subir e descer com o preço do estoque. Não todas as ações listaram opções de compra de ações Direito, Não Obrigação - Possuir uma opção lhe dá o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender o título subjacente (a ação) a um preço especificado. Preço Especificado (preço de exercício) - Possuir uma opção dá-lhe o direito de comprar ou vender um estoque a um preço especificado. As opções listadas foram padronizadas para representar preços de ações especificados. Time - Seu direito de comprar ou vender o estoque subjacente expira em uma determinada data. O período de tempo que a opção existe também é conhecido como a vida da opção. Após essa data a opção deixa de existir, o estoque não vai embora, mas a opção faz. Opções de ações são muitas vezes chamados de derivativos porque são derivados de preços de ações. Isso é por agora Se você quiser atualizações freqüentes em nossos comércios e lições, em seguida, junte-se ao boletim de lucro opção.